Suntem într-o piață bullish și, în ciuda multiplelor oportunități, este important să rămânem concentrați și să învățăm cum să devenim traderi mai agili, mai structurati și mai focusați.
Chief Degen Officer de la Proximity Labs, Res, a împărtășit un thread pe X despre cum traderii își pot îmbunătăți gestionarea portofoliilor, execuția și psihologia pentru o experiență crypto superioară.
Proximity Labs este o firmă de cercetare și dezvoltare axată pe protocolul NEAR care oferă suport financiar, strategic, tehnic și de marketing.
8 sfaturi pentru a deveni un trader crypto mai bun
1. Realizarea testului de numerar 100%
Res își începe firul de discuție cu acest test simplu în care traderii trebuie să-și pună o întrebare simplă pentru a optimiza alocarea portofoliului lor.
Dacă portofoliul tău ar fi resetat 100% la USDT astăzi, ai alege să realoci fonduri exact în aceeași poziție curentă?
Cei mai mulți traderi ar răspunde că nu ar face aceleași alegeri, dar tot se luptă să acționeze. Acestea sunt probabil principalele bariere psihologice:
- Capcana costului irecuperabil
- Atașamentul emoțional
- Frica de a greși
Ce este capcana costului irecuperabil?
Aceasta este un bias cognitiv în care traderii continuă să investească timp, bani sau energie într-un lucru doar pentru că au investit deja în el, chiar și atunci când nu mai are sens. Acest lucru se aplică în mai multe aspecte ale vieții, inclusiv relații, proiecte și altele.
În termeni de trading, aceasta înseamnă să păstrezi o poziție care nu performează bine doar pentru că ai investit deja mult în ea, financiar sau emoțional, în loc să limitezi pierderile și să realoci către oportunități mai bune.
Traderii care simt că ar fi făcut lucrurile diferit trebuie să acționeze, chiar dacă se simt copleșiți la început.
Întrebarea este dacă ai cumpăra aceeași cantitate exactă dintr-un token specific astăzi, și acest lucru trebuie aplicat la toate tokenurile.
Atașamentul emoțional/frica de a vinde
Vânzarea este dificilă din punct de vedere emoțional deoarece simți că ratezi oportunități viitoare potențiale. Totuși, agățarea de poziții bazate doar pe speranță sau frică duce la stagnare și judecată proastă.
2. Menținerea un portofoliu structurat
Res identifică două categorii clare pentru o mai bună gestionare a portofoliului:
Poziții de bază
Convingerea puternică se traduce prin capacitatea de a gestiona oscilații violente. Acest lucru nu înseamnă neapărat să păstrezi pe termen lung, mai ales că costul oportunității este foarte scump pe piața crypto, care are schimbări agresive. Res sfătuiește traderii să creadă în ceva.
Poziții de trading
Oportunitățile pe termen scurt și mediu înseamnă capturarea tendințelor sau mișcărilor prețului la momentul potrivit.
Aceasta permite:
- Mai multă flexibilitate
- Rotații mai rapide
- Invalidări mai stricte
Amestecarea acestor două tipuri de poziții poate declanșa adesea confuzie și decizii emoționale, iar prin separarea clară a acestora, traderii pot vedea scopul fiecărei poziții, evitând regretele.
3.Alegeri mai puține, dar mai concentrate
Aceasta este ceea ce Res numește o abilitate subestimată pe care doar unii dintre cei mai mari traderi o pot stăpâni. Aceasta este cel mai probabil secretul pentru a promova de la o ligă mare la alta.
El oferă un exemplu de portofoliu în valoare de $1 milion cu patru monede: PEPE, ARC, ZEREBRO și ENA, și un alt portofoliu cu aceeași valoare, dar cu mai multe monede incluse pe lângă cele patru.
Fiecare tranzacție făcută ar trebui să aibă un oarecare impact asupra unui portofoliu, altfel nu merită.
Mai puține jocuri ajută la următoarele:
- Gestionarea mai bună a portofoliului
- Evitarea oboselii traderului – ezitari
- Evitarea epuizării mentale
Pe de altă parte, atunci când ai mai puține active, acest lucru poate fi și un pariu asimetric. Ai putea avea un risc de 1%-2% sau ai putea obține un impact de 20%-40% asupra portofoliului tău, crede Res.
În general, traderii sunt sfătuiți să facă pariuri asimetrice, să își dimensioneze portofoliul corect, cu convingere și să acumuleze, fără a colecta pur și simplu creșteri nesemnificative.
4. Construirea unui portofoliu pe baza obiectivelor personale
Un portofoliu personal ar trebui să reflecte obiectivele financiare. Dacă scopul unui trader este să crească de la $200,000 la $2 milioane în timpul acestei perioade de piață încrezătoare, fiecare decizie ar trebui să-l aducă mai aproape de acest obiectiv.
Întrebări cheie de pus includ următoarele:
- Contribuie această tranzacție semnificativ la obiectivul meu?
- Pur și simplu urmăresc o creștere pentru a evita să mă simt lăsat pe dinafară?
Lipsa concentrării este unul dintre cei mai răi dușmani ai unui trader.
De exemplu, investiția de $5,000 în fiecare activ ar putea suna tentantă, dar compromisurile sunt de asemenea de luat în considerare:
- Activul nu va afecta semnificativ portofoliul.
- Ar putea consuma timp și energie disproporționate.
Cei mai mulți traderi cumpără ceva, sperând să facă de 10 ori mai mult cu moneda, dar prudența este necesară pentru a evita gândirea iluzorie.
Cunoașterea obiectivelor personale este vitală și înțelegerea pașilor necesari pentru a le atinge este crucială.
Res a postat un citat de la Elon Musk în care magnatul tehnologic spune că una dintre cele mai mari greșeli pe care oamenii le fac, inclusiv el, este să-ți dorești ca un lucru să fie adevărat, chiar dacă nu este. Adevărul real este ignorat din cauza a ceea ce oamenii doresc să fie adevărat și aceasta este o capcană foarte dificilă de evitat.
5. Concentrearea pe avantaj
Când traderii ajung la un punct înalt în dezvoltarea lor, au făcut-o valorificându-și punctele forte – așa că ar trebui să rămână fideli acestora.
Res oferă și un exemplu, spunând că și-a îmbunătățit portofoliul prin acumularea mai multor câștigători on-chain. Pe măsură ce portofoliul crește, lichiditatea ar putea deveni o preocupare, dar scalarea în capitalele de piață mai mari nu va fi soluția.
Acest lucru implică, de obicei, concurența cu participanți cu margini mai ascuțite și mai specializate în piețele mari, iar noi nu trebuie să presupunem că un portofoliu mai mare ne transformă în traderi experți.
Traderii ar trebui să se țină lucrurile la care știu deja că sunt buni.
Dacă nu există un punct de inflexiune și o tendință continuă, aventurarea în teritorii necunoscute poate duce la următoarele:
- Convingere scăzută, ducând la alocarea unui capital mai mic din cauza aversiunii la risc
- Un efort mare, ajungând să consume mult efort mental
6. Ferește-te să fii o persoană care se opune curentului/contrariant
A fi un “contrariant” poate fi seducător datorită acelora care au reușit să identifice punctele de inflexiune și au fost recunoscuți cu o reputație în creștere. Dar ce înseamnă exact să fii un contrariant în ceea ce privește crypto?
Ce este un contrariant?
A fi un contrariant în contextul crypto înseamnă să iei poziții sau să faci investiții care contravin sentimentului sau tendinței predominante a pieței.
Un contrariant crede că mulțimea greșește, mai ales la extreme de optimism sau pesimism pe piață și încearcă să profite de acest comportament acționând în direcția opusă.
Caracteristici cheie ale unui contrariant crypto includ următoarele:
- Cumpărarea în timpul fricii
- Vânzarea în timpul euforiei
- Ignorarea hype-ului
- Concentrarea pe fundamente, în timp ce piața urmează tendințe/narațiuni
- Criticarea mentalității de turmă, preferând analiza independentă
Riscuri ale unui contrariant includ:
- Probleme de sincronizare și riscuri de iraționalitate
- Sentiment greșit judecat, deoarece piața reflectă motive valide, iar mersul împotriva sa ar putea aduce pierderi
- Presiune psihologică și provocări emoționale
A fi un contrariant aduce beneficii în timpul punctelor de cotitură importante. Într-o piață în creștere, traderii trebuie să adauge combustibil pe piață, nu să încerce să o stingă. Momentum-ul este aliatul traderilor, motiv pentru care este cel mai bine să:
- Urmeze tendința
- Își ia profiturile când s-a terminat
- Lase „eroismele” de contrariant în urmă
Obiectivul principal nu este să fii un profet de piață, ci să îți crești portofoliul.
7. Teză, invalidare și detașare emoțională de tokenuri
Res spune că tokenurile sunt doar vehicule pentru a obține creșteri financiare, nu au loialitate și nu le pasă de traderi. Când oportunitățile sunt evaluate, traderii ar trebui să documenteze raționamentul și strategia lor.
Ce implică o teză?
Traderii ar trebui să răspundă la câteva întrebări pentru a stabili o teză viabilă:
- De ce cumperi acest token?
- Este o tranzacție bazată pe un catalizator?
- Pariezi pe o asimetrie a informațiilor sau că piața a evaluat greșit?
- Este doar FOMO din cauza vânzării de către KOL-ul tău favorit a tokenului?
Ce implică invalidarea?
Res crede că traderii ar trebui:
- Să identifice criterii clare care îi vor forța să își închidă poziția – preț, timp sau schimbări ale condițiilor de piață
- Să detașeze sentimentele de investiție
Dacă traderii văd o oportunitate mai bună, sunt sfătuiți s-o aleagă pentru că scopul final este să crească valoarea portofoliului, indiferent de ce token aduce randamente.
8. Evitarea auto-pedepsirii
Res crede că rezultatul unei tranzacții nu definește dacă a fost o decizie bună sau rea. El spune că o tranzacție bună este una care a fost făcută cu cele mai bune informații și rațiuni disponibile la momentul respectiv, nu una care se încheie neapărat cu un profit.
Presupunând că un trader nu a jucat „la noroc”, dar a abordat o tranzacție cu condiții favorabile, o teză, o invalidare, management adecvat al riscului și o înțelegere clară dacă a fost o poziție de bază/trading, aceasta înseamnă că a luat o decizie bună, indiferent de rezultat.
Traderii ar trebui să evite să se pedepsească și să cadă într-o autocritică după o pierdere. Pierderile sunt uneori inevitabile și chiar cei mai buni traderi pot eșua, în timp ce cei slabi pot avea succes.
Auto-pedepsirea poate duce la următoarele:
- Presiune ridicată
- Judecată proastă
- Ezitări
- Tranzacții emoționale
- O spirală descendentă care te face să crezi că faci totul greșit sau că alții fac totul mai bine
Concluzie
Ca o concluzie, Res crede că cel mai bun lucru care rămâne este să privim spre viitor. Deciziile din trecut au fost luate astfel încât traderii să poată lua decizii mai bune data viitoare, nu să fie consumați de ele.
Potrivit lui, nu există nicio modalitate de a învăța pe piața crypto fără eșecuri și există un preț de plătit pentru fiecare poveste de succes.
Trading-ul nu este despre câte creșteri colectează cineva, nici măcar despre cine face cei mai mulți bani pe parcurs.
Piața de crypto este despre cum traderii joacă fiecare mână, dacă își ating obiectivele și, cel mai important, dacă își păstrează banii/valorile când tot restul se prăbușește.