După ce am menționat despre lumânările japoneze în materialele trecute, acum este momentul să intrăm mai detaliat în înțelegerea acestui stil de analiză și trading prin care explicăm evoluția prețului pe piețele de capital.
Tranzacționarea lumânărilor japoneze
Tranzacționarea produselor și a serviciilor se întâmplă în mod natural între oameni datorită nevoilor comune. Metoda de analiză prin lumânările japoneze a apărut în Japonia, după cum îi spune și numele. Este o versiune de analiză tehnică a evoluției prețului, care îi ajuta pe comercianți să tranzacționeze mai ușor produse de bază cum ar fi orezul.
- În 1730, shogunatul Tokugawa a autorizat o piață spot pentru a tranzacționa facturi de orez și o piață la termen – futures – pentru a tranzacționa mărci reprezentative de orez într-un registru comun plasat în Dojima. Aceasta a marcat înființarea unei piețe oficiale cunoscute sub numele de Dojima Rice Exchange, care a fost formată pe un sistem de apartenență ca membru și cu o funcție de compensare similară burselor din epoca modernă. Este cunoscută pe scară largă ca premergătoarea burselor de futures moderne apărute mai apoi în lume. Prețul orezului format la Bursa de Orez Dojima a fost difuzat prin curieri sau semnale pe sute de kilometri, ajungând în capitală și în alte orașe mari. Multe dintre regulile și practicile de tranzacționare dezvoltate în Dojima au fost transferate ulterior la bursele de mărfuri, acțiuni și contracte financiare futures.
Un occidental pe nume Steve Nison a descoperit această tehnică secretă, învățând-o de la un coleg broker japonez. Steve a cercetat, a studiat, a trăit, a respirat, a mâncat lumânări pe pâine și apoi a început să scrie despre asta. Încet, încet această tehnică secretă a crescut în popularitate în anii ’90. Pentru a scurta povestea, fără Steve Nison, graficele cu lumânări ar fi putut rămâne un secret îngropat.
- Steve Nison este fără dubiu occidentalul recunoscut ca tăticul lumânărilor
Ce sunt lumânările japoneze?
Lumânările japoneze sunt formate folosind deschiderea, vârful, minimul și închiderea perioadei de timp alese. Cel mai bun mod de a explica acest lucru este folosind o imagine.
Lumânările japoneze pot fi folosite pentru orice interval de timp, fie că este o zi, o oră, 30 de minute, orice doriți. Ele sunt folosite pentru a descrie acțiunea prețului în intervalul de timp dat.
- Dacă închiderea este deasupra deschiderii, atunci este desenată o lumânare goală – de obicei afișată cu verde sau alb
- Dacă închiderea este sub deschidere, atunci este desenată o lumânare plină – de obicei afișată cu roșu sau negru
- Secțiunea goală sau umplută a lumânării se numește corp sau corp real
- Liniile subțiri care ies deasupra și dedesubtul corpului afișează raza formată între vârf și minim și sunt numite umbre
- Punctul cel mai înalt al umbrei superioare este vârful
- Punctul cel mai jos al umbrei inferioare este minimul
Anatomia lumânărilor japoneze
Să defalcăm diferitele părți ale unei lumânări japoneze. Avem corpul și umbrele.
Corpurile
La fel ca oamenii, lumânările au dimensiuni diferite ale corpului. Și când vine vorba de tranzacționarea valutară, nu există nimic mai clar decât să verifici corpurile lumânărilor.
- Corpurile lungi indică cumpărături sau vânzări puternice
Cu cât corpul este mai lung, cu atât presiunea de cumpărare sau de vânzare este mai intensă. Aceasta înseamnă că fie cumpărătorii, fie vânzătorii au fost mai puternici și au preluat controlul. Corpurile scurte implică foarte puțină activitate de cumpărare sau vânzare.
- În limbajul comercial, tauri înseamnă cumpărători, iar urși înseamnă vânzători
Lumânările japoneze lungi, albe, arată o presiune puternică de cumpărare. Cu cât este mai lungă lumânarea albă, cu atât închiderea este mai departe deasupra deschiderii. Acest lucru indică faptul că prețurile au crescut considerabil de la deschidere la închidere, iar cumpărătorii au fost agresivi. Cu alte cuvinte, taurii au luat în coarne urșii astfel ridicând prețul!
Lumânările japoneze lungi, negre, arată o presiune puternică de vânzare. Cu cât este mai lungă lumânarea neagră, cu atât închiderea este mai departe sub deschidere. Acest lucru indică faptul că prețurile au scăzut considerabil de la deschidere la închidere, iar vânzătorii au fost agresivi. Cu alte cuvinte, urșii au lovit cu labele taurii, astfel scăzând prețul!
- Ascultă și Trading: 3 Teorii care explică scăderea abruptă de $500 de Miliarde a pieței
Umbrele misterioase
Umbrele superioare și inferioare de pe lumânările japoneze oferă indicii importante despre sesiunea de tranzacționare.
- Umbrele superioare semnifică high-ul sesiunii de tranzacționare pe care o privim
- Umbrele inferioare semnifică low-ul sesiunii, sau a razei
Lumânările cu umbre lungi arată că acțiunea de tranzacționare a avut loc departe de deschidere și închidere. Lumânările japoneze cu umbre scurte indică faptul că cea mai mare parte a acțiunii de tranzacționare a fost limitată în apropierea deschiderii și închiderii.
Dacă o lumânare japoneză are o umbră superioară lungă și o umbră inferioară scurtă, aceasta înseamnă că cumpărătorii și-au încordat mușchii și au plasat ordine de buy la prețuri tot mai mari. Dar, dintr-un motiv sau altul, vânzătorii au intervenit și au scăzut prețul înapoi, pentru ca în final să închidă sesiunea de trading în apropierea prețului de deschidere.
Dacă o lumânare japoneză are o umbră inferioară lungă și o umbră superioară scurtă, aceasta înseamnă că vânzătorii și-au arătat hotărârea și au forțat să scadă prețul. Dar, dintr-un motiv sau altul, cumpărătorii au intervenit și au împins prețul în sus, pentru a încheia sesiunea înapoi în apropierea prețului de deschidere.
